分红除息日份额要回答的是：利率变化会传到哪里。下文按交易所、证监会公开的投资者教育材料里常见的规则来转述，不照搬某篇报道，也不构成任何投资建议。
表里的数字
下面的表格是按主题生成的静态示例，用来演示栏目怎么读，不是实时行情，也不能外推成预测。
回答保留统计口径、截止日期和是否复权，短于要点的转述不作为这条的展示正文。
ETF份额变化要区分申购赎回和净值波动。溢价率高时，场内价格和参考净值不是同一个数。
除权、分红、指数样本调整会改变价格、份额和指标图形，比较时要看是否复权。
数据的截止日期、统计口径和是否复权，对结论的影响很大。 具体条款以当时有效的交易规则、基金合同或上市公司公告为准。
